12 август
вписване № 20210812132540
Б3 · залог на дружествен дял
Залог на дружествен дялЗапори и залози
Поле 02000
001
Поле 02010
„Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В.
Поле 02030
„Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани III“ Б.В. · „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В.
Поле 02050
"Банка ДСК" АД
Поле 02070
21.07.2021 · Основанието за възникване на задълженията, чието изпълнение се обезпечава от залогодателя „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В., с особения залог, произтича от:
• Договор за главни заеми, подчинен на английското право, сключен на 21 юли 2021 г. между, наред с всички останали, Залогодателят като заемополучател, „Джей Пи Морган“ АГ като Първоначален упълномощен водещ организатор, Банк оф Чайна Лимитид, Клон Люксембург, Черноморската банка за търговия и развитие, „Банка ДСК“ АД, Европейска банка за възстановяване и развитие, ОТП Банк Плс., Райфайзен Банк Интернешънъл АГ, „УниКредит Булбанк“ АД и „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД като Упълномощени водещи организатори, „Юробанк България“ АД, Международна инвестиционна банка и „Обединена Българска Банка“ АД като Водещи Организатори, Дъ Банк оф Ню Йорк Мелън, клон Лондон като Агент, Би Ен Уай Мeлън Корпорит Тръсти Сървисиз Лимитед като Главен агент по обезпеченията на Обезпечените страни и „Банка ДСК" АД като Българския агент по обезпеченията, „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани III“ Б.В. (като Първоначален гарант и Длъжник) и други (наричан „Договора за главни заеми“);
• Договор между кредиторите, подчинен на английското право, сключен на 21 юли 2021 г. между Дъ Банк оф Ню Йорк Мелън, клон Лондон като Главен Агент, Би Ен Уай Мeлън Корпорит Тръсти Сървисиз Лимитед като Главен агент по обезпеченията, „Банка ДСК" АД като Български агент по обезпеченията, Залогодателят, „Джей Пи Морган“ АГ като Първоначален упълномощен водещ организатор, Главните заемодатели (както са определени там) и други лица (наричан „Договора между кредиторите”);
• Останалите Документи за дълга (както са дефинирани в Договора между кредиторите), (наричани „Документи за дълга“). · друго основание
Поле 02071
22.07.2021
Поле 02080
за плащане на парична сума
Поле 02090
евро · всички настоящи и бъдещи задължения на всеки Длъжник, произтичащи от всеки Документ за дълг (вкл. с всякакви негови бъдещи изменения, допълнения, новации, рефинансирания и/или замествания), (a) дължими на Българския Агент по обезпеченията по Паралелния дълг (както е дефиниран в Договора между кредиторите) и/или в качеството на Българския агент по обезпеченията на солидарен кредитор с Главните кредитори и/или (б) дължими на Главните кредитори по който и да било Документ за дълг, съществуващи и условни, поети самостоятелно или солидарно, като главно задължение или чрез поръчителство или в каквото и да било друго качество, до обща сума в размер на 468,000,000 евро (четиристотин шестдесет и осем милиона евро), включително, но не само всички плащания, дължими по отношение на: (a) главница по Заем А в размер 256,000,000 евро (с думи: двеста петдесет и шест милиона евро); (b) главница по Заем Б1 в размер 72,000,000 евро (с думи: седемдесет и два милиона евро); (c) главница по Заем Б2 в размер 18,000,000 евро (с думи: осемнадесет милиона евро евро); (d) главница по Заем В в размер 14,000,000 евро (с думи: четиринадесет милиона евро); (e) лихва върху всеки Заем в размер на ЮРИБОР плюс Надбавката, както е посочено по-подробно в чл. 10 (Лихва) от Договора за главни заеми; (f) плащания на лихва за забава, изчислена на годишна база, равна на 1% (един процент) над лихвената стойност, посочена в предходната точка (e), която лихва за забава се дължи и заплаща както е посочено в чл. 10.3 (Лихва за забава) от Договора за главни заеми; (g) всички задължения за плащане на каквато и да е сума, дължима и платима от всеки Гарант съгласно чл. 19 (Гаранция и обезщетения) от Договора за главни заеми; (h) всички други дължими и платими от Залогодателя като Заемополучател по Финансовите документи такси, разходи, комисиони и разноски, включително такива, дължими по чл. 18 (Разходи и разноски) от Договора за главни заеми; (i) разходи, свързани с Учредяването, Създаването на противопоставимост и/или принудителното изпълнение върху обезпеченията, предоставени съгласно настоящия Договор; (j) всякакви вземания (включително условни или бъдещи), които Заложният кредитор има или би могъл да има срещу Залогодателя или срещу Гарант на основание Финансов документ, произтичащи от плащане (или погасяване по друг начин) на Обезпечено задължение от Залогодателя или от Гарант към Заложния кредитор, което е било обявено за недействително или върнато в производство по несъстоятелност срещу Залогодателя или срещу съответния Гарант.
Поле 02100
Лихва върху всеки Заем в размер на ЮРИБОР плюс Надбавката, както е посочено по-подробно в чл. 10 (Лихва) от Договора за главни заеми (Надбавка означава: до датата на която Залогодателят придобие от свое име и за своя сметка 100% от капитала на ЧЕЗ Електро и на ЧЕЗ Разпределение - 3.50% годишно, а след тази дата - 3.00% годишно)
Поле 02110
Лихва за забава, изчислена на годишна база, равна на 1% (един процент) над лихвената стойност, посочена в предходната точка „Лихви“, която лихва за забава се дължи и заплаща както е посочено в чл. 10.3 (Лихва за забава) от Договора за главни заеми
Поле 02130
5000
Поле 02140
заявление от 06.08.2021 г. · вписано след 6 дни · партидата след това вписване