ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ

001

16.12.2021

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 3

До пълното, финално и окончателно изплащане или пълно погасяване на всички Обезпечени Задължения

23.11.2018

001

1. Договор за рамкови условия от 13.12.2021 г. между “ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ” ООД като Заемополучател, Европейската банка за възстановяване и развитие („ЕБВР“), Банка ДСК и ОТП Банк като Организатори и Заемодатели, Банка ДСК като Банка водеща счетоводството и Местен агент по обезпечението и ОТП Банк като Агент между кредиторите и Външен Агент по обезпечението („Договорът за рамкови условия“); 2. Договор за заем от 13.12.2021 г. между „ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ“ ООД, като заемател и Европейска банка за възстановяване и развитие („Договорът за заем с ЕБВР“); 3. Договор за кредит от търговска банка от 13.12.2021 г. между „ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ“ ООД, като заемател и „Банка ДСК“ АД и ОТП Банк като търговски заемодатели („Договорът за заем с търговски банки“); 4. Договор за субординация на съдружници от 13.12.2021 г. между, наред с други „ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ“ ООД, като Заемател, ОТП БАНК Плс., като Агент между кредиторите и дружествата, посочени в приложение 1 като Първоначални младши кредитори; 5. Споразумение между кредиторите от 13.12.2021 г., между, наред с други, Финансовите институции, посочени в Приложение № 1 като Заемодатели, „Банка ДСК“ АД, като Банка водеща сметките и Вътрешен Агент по обезпечението, ОТП БАНК Плс., като Агент между кредиторите и Външен Агент по обезпечението, „Банка ДСК“ АД и ОТП БАНК Плс., като Хеджиращи страни; 6. Договор за обезпечение и прехвърляне от 13.12.2021 г. между „ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ“ ООД, като Обезпечител и ОТП БАНК Плс., като Външен Агент по обезпечението; 7. Договори за хеджиране между „ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ“ ООД и съответнтите Хеджиращи страни; 8. Договор за цесия от 16.12.2021 г. между „ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ“ ООД, като цедент, финансовите институции, посочени в Приложение № 1 към договора и „Банка ДСК“ АД, като Вътрешен Агент по обезпечението; 9. Договор за цесия от 16.12.2021 г. между ЕЙ И ЕС Уинд Инвестмънтс II Б.В., като цедент, финансовите институции, посочени в Приложение № 1 към договора и „Банка ДСК“ АД, като Вътрешен Агент по обезпечението; 10. Подчинен на българското право договор за особен залог на търговско предприятие от 16.12.2021 г. между „ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ“ ООД като Заемател и Залогодател, Европейска банка за възстановяване и развитие, ОТП Банк и Банка ДСК АД като Заемодатели и Заложни кредитори и Банка ДСК АД като Вътрешен Агент по обезпеченията („Договорът за залог на търговско предприятие“); 11. Анекс № 1 Споразумение за изменение от 03.02.2023 г. към Договора за залог на търговско предприятие, сключено между „ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ“ ООД, като Заемател и Залогодател, Европейска банка за възстановяване и развитие, ОТП Банк Плс. и „Банка ДСК“ АД като Заемодатели и Залогополучатели и „Банка ДСК“ АД като Вътрешен Агент по обезпеченията;

16.12.2021

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ НОМЕР 2

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ НОМЕР 3

1

Анекс с нотариална заверка на подписите от 19.09.2011 г. с описание на отделни активи, към договор за особен залог на търговско предприятие от 04.12.2008 г.; Анекс №2 Споразумение за изменение към Договор за залог на търговско предприятие, сключен на 4 Декември 2008 между „Ей и Ес Гео Енерджи“ ООД, като заемополучател и залогодател, Европейска Банка за Възстановяване и Развитие, Международна Финансова Корпорация, Уникредит Банк С.п.А, всеки от тримата като заемодател и залогополучател и Уникредит Банк А.Г., клон Лондон, в качеството си на агент по залога

1

23.11.2018