Поле 02070
друг източник: 1. Съществуващ договор за заем с първоначална дата 4 август 2014 г., както е изменен и препотвърден във времето, включително на 25 септември 2019 г. между Залогодателя в качеството на заемополучател и гарант, Булсатком Ю Кей ХолдКо Лимитид, Булсатком Инвестмънт Лимитед и Булсатком Продажби ЕООД, в качеството на гаранти. Първоначалните заемодатели, посочени в него, като заемодатели, Глобъл Лоан Ейджънси Сървисиз Лимитед, в качеството на агент и Заложния кредитор, в качеството на агент по обезпеченията, както може да бъде изменен във времето;„2. Съществуващ ЕБВР договор за заем, първоначално сключен на 30 септември 2014 г., както е изменен и препотвърден на 25 септември 2019 г. между Залогодателя, в качеството за заемополучател и Европейската банка за възстановяване и развитие, в качеството на заемодател.3. Първи по ред договор за заем, сключен на 25 септември 2019 г. между Залогодателя като заемополучател и гарант, Булсатком Ю Кей ХолдКо Лимитид, Булсатком Инвестмънт Лимитед и Булсатком Продажби ЕООД, в качеството на гаранти Първоначалните заемодатели, посочени в него, като заемодатели, Глобъл Лоан Ейджънси Сървисиз Лимитед, в качеството на агент и Заложния кредитор, в качеството на агент по обезпеченията, както може да бъде изменен във времето. Първи по ред ЕБВР договор за заем, сключен на 25 септември 2019 г. между Залогодателя като заемополучател и ЕБВР като заемодател, както може да бъде изменен във времето.5. Договор между кредиторите, сключен на 4 август 2014 г., както в последствие е изменен и препотвърден, включително на 25 септември 2019 г., сключен, измежду други лица, Залогодателят и Агентът по обезпеченията, както може да бъде изменен във времето. 6. Договор за залог върху акции и вземания от тях, сключен на 25 септември 2019 г. между Булсатком Инвестмънт Лимитед като залогодател, ГЛАС Тръст Корпорейшън Лимитид като Агент по обезпеченията и заложен кредитор и Булсатком ЕАД, като дружество. Договор за изменение No. 1 от дата 24 ноември 2020г. към Договор за залог на акции и вземанията от тях, сключен на 25 септември 2019г. между Булсатком Инвестмънт Лимитед като залогодател, ГЛАС Тръст Корпорейшън Лимитид като заложен кредитор и Агент по обезпеченията и „Булсатком“ ЕАД, като дружество.“1.Съществуващ договор за заем с първоначална дата 4 август 2014 г., както е изменен и препотвърден във времето, включително на 25 септември 2019 г. между Залогодателя в качеството на заемополучател и гарант, Булсатком Ю Кей ХолдКо Лимитид, Булсатком Инвестмънт Лимитид и Булсатком Продажби ЕООД, в качеството на гаранти, Първоначалните заемодатели, посочени в него, като заемодатели, Глобъл Лоан Ейджънси Сървисиз Лимитид, в качеството на агент и Заложния кредитор, в качеството на агент по обезпеченията, както може да бъде изменен във времето. 2.Съществуващия ЕБВР договор за заем първоначално сключен на 30 септември 2014 г., както е изменен и препотвърден на 25 септември 2019 г. между Залогодателят, в качеството за заемополучател и Европейската банка за възстановяване и развитие. 3.Договора между кредиторите, сключен на 4 август 2014 г., както в последствие е изменен и препотвърден, включително на 25 септември 2019 г., сключен, измежду други лица, Залогодателят и Агентът по обезпеченията, както може да бъде изменен във времето. 4.Договора за залог на акции от дата 8 август 2014 г, както е изменен в последствие между Булсатком Инвестмънт Лимитид, като залогодател, Глас Тръст Корпорейшън Лимитид, като заложен кредитор и Булсатком ЕАД, като дружество; 5.Договор за изменение № 1 към Договор за залог на акции от дата 8 август 2014 г., сключен на 25 септември 2019 г. между Булсатком Инвестмънт Лимитид, като залогодател, Глас Тръст Корпорейшън Лимитид, като заложен кредитор и Булсатком ЕАД, като дружество .друго основание
Поле 02090
ЕВРО(A) Всички настоящи и бъдещи задължения за плащане по отношение на: (a) Съществуващия договор за търговски заем за:плащане на главница по всички заеми по Съществуващия договор за търговски заем в максимален размер от EUR 35,000,000.00 (тридесет и пет милиона евро); (ii) всякакви плащания дължими върху всяка една усвоена и дължима сума от главницата на заемите, отпуснати съгласно Съществуващия договор за търговски заем;(iii) всякакви такси, включително авансова такса, такса за агентство и такса за агента по обезпеченията и платима в съответствие с Клауза 11.1 (Такса за агент) и Клауза 11.2 (Такса за агента по обезпеченията) от Съществуващия договор за търговски заем и в размер и във времето уговорени в Писмата за такси към него; (iv) всякакви разходи, разноски, такси или сходни плащания, дължими в съответствие със Съществуващия договор за търговски заем, включително, но не само всякакви суми, свързани с разходи по предсрочно погасяване дължими съгласно Клауза 10 (Разходи за предсрочно погасяване), данъчни изравнявания или данъчни обезщетения, дължими съгласно Клауза 12 (Данъчни изравнявания и Обезщетения), Увеличени разходи (както са определени в Съществуващия договор за търговски заем), дължими съгласно Клауза 13 (Увеличени разходи), други обезщетения, дължими съгласно Клауза 14 (Други обезщетения), и други разходи, дължими съгласно Клауза 16 (Разходи и разноски) от Съществуващия договор за търговски заем(b) Съществуващия ЕБВР договор за заем за:(i) всяка една част от главницата по всички заеми съгласно Съществуващият ЕБВР договор за заем в общ максимален размер от EUR 7,000,000.00 (седем милиона евро);(ii) всякакви такси, включително авансова такса, такса за агентство и такса за агента по обезпеченията, дължима и платима съгласно Клауза 11.1 (Авансова такса), Клауза 11.2 (Такса за агентство) и Клауза 11.3 (Такса за агента по обезпеченията) от Първия по ред търговски договор за заем в размера и в сроковете, уговорени в Писмата за такси към него; и(iii) всякакви други такси, разноски, комисионни и разходи, дължими и платими по Съществуващия ЕБВР договор за заем, включително всякакви Данъци, дължими съгласно Клауза 3.13 (Данъци), Разходи за предсрочно погасяване съгласно Клауза 3.14 (Разходи за предсрочно погасяване), Увеличени разходи, дължими съгласно Клауза 3.15 (Увеличени разходи), разходи и разноски, дължими съгласно Клауза 5.23 (Разходи и Разноски), Обезщетение, дължимо съгласно Клауза 8.07 (Обезщетение) от Съществуващия ЕБВР договор за заем; (c) Първия по ред търговски договор за заем за: (c) Първия по ред търговски договор за заем за: (i) всяка една част от главницата, дължима по всички заеми, отпуснати по Първия по ред търговски договор за заем в максимален размер от EUR 25,000,000.00 (двадесет и пет милиона евро); (ii) всякакви такси, включително авансова такса, такса за агентство и такса за агента по обезпеченията, дължима и платима съгласно Клауза 11.1 (Авансова такса), Клауза 11.2 (Такса за агентство) и Клауза 11.3 (Такса за агента по обезпеченията) от Първия по ред търговски договор за заем в размера и в сроковете, уговорени в Писмата за такси към него;(iii) всякакви други такси, разходи, комисионни и разноски, дължими и платима, от който и да е Длъжник по всеки един Финансов документ (както е дефинирано в Първия по ред търговски договор за заем), включително всякакви суми за сметка на Разходи за предсрочно погасяване, дължими съгласно Клауза 10 (Разходи за предсрочно погасяване), данъчни изравнявания или данъчни обезщетения, дължими съгласно Клауза 12 (Данъчни изравнявания и Обезщетения), Увеличени разходи, дължими съгласно Клауза 13 (Увеличени разходи), други обезщетения, дължими съгласно Клауза 14 (Други обезщетения), и други разходи, дължими съгласно Клауза 16 (Разходи и разноски) от Първия по ред търговски договор за заем;(d) Първи по ред ЕБВР договор за заем за:(i) всяка една част от главницата по всички заеми съгласно Първия по ред ЕБВР договор за заем в общ максимален размер от EUR 5,000,000.00 (пет милиона евро);(ii) всякакви други такси, разноски, комисионни и разходи, дължими и платими по Първия по ред ЕБВР договор за заем, включително всякакви авансови комисионни, разходи и комисионни, дължими съгласно Клауза 3.03 (Такси и Комисионни), всякакви Данъци, дължими съгласно Клауза 3.13 (Данъци) Разходи за предсрочно погасяване съгласно Клауза 3.14 (Разходи за предсрочно погасяване), Увеличени разходи, дължими съгласно Клауза 3.15 (Увеличени разходи), разходи и разноски, дължими съгласно Клауза 5.23 (Разходи и Разноски), Обезщетение, дължимо съгласно Клауза 8.07 (Обезщетение) от Първия по ред ЕБВР договор за заем.; (e) Всички настоящи и бъдещи вземания за плащания, дължими на всяка една Страна по хеджиране във времето, включително от датата на започване на принудително изпълнение по настоящото, за сметка на всякакви задължения по Договорите за хеджиране в общ размер, който не надвишава EUR 10 000 000 (десет милиона евро);(f) (всякакви задължения за плащане по отношение на сумата на всяка лихва, която бъде капитализирана и добавена към неизплатената главница по съответния Заем по всеки от Първия по ред търговски договор за заем, Първия по ред ЕБВР договор за заем, Съществуващия договор за търговски заем и Съществуващия ЕБВР договор за заем, до общ максимален обезпечен размер EUR 85 000 000 за капитализирана лихва.(B) Всякакви искове за неоснователно обогатяване срещу всеки Длъжник, които всеки от Кредиторите и/или Агента по обезпеченията може да има, в резултат на Финансов документ (или някоя част от такъв Финансов документ), които се считат за нищожни или неизпълними до размера на цялата сума на съответните Обезпечени задължения.евроВсички парични средства, които в определен момент са изискуеми или се дължат и всички задължения, безусловни или под условие (независимо дали се дължат самостоятелно или солидарно или в каквото и да е друго качество), които възникват към даден момент за някой от Длъжниците към някой от Привилегированите Кредитори (както са дефинирани в Договора между Кредиторите), включително и към заложния кредитор, като Агент по Обезпеченията, по Договора за Кредити и другите Привилегировани Финансови Документи (както са дефинирани в Договора между Кредиторите) (включително, без ограничение всички задължения, произтичащи от продължение, разновидност, изменение, потвърждение или новиране на такъв Привилегирован Финансов Документ или какъвто и да е друг, и Паралелния Дълг (както е дефиниран в Договора между Кредиторите и уреден в чл. 14.2 от същия договор)): (а) без значение на валутата; (Ь) независимо дали са изискуеми, дължими възникнали самостоятелно или заедно с други или като главница, обезпечение и в друго качество; и (с) включително и парични средства и задължения закупени от или прехвърлени на съответния Привилегирован Кредитор. Без ограничение към всеобхватността на по-горното, Обезпечените задължения, ще включва: (А) По отношение на Договора за Кредити (i) задължения за изплащането на която и да е главница на Кредит A (Facility А) и/или Кредит Б (Facility В) и/или Кредит В (Facility С) и/или Кредит Г (Facility D) по Договора за Кредити, с максимален общ размер до 85 000 000 евро (осемдесет и пет милиона евро); (ii) задължения за плащане на лихва, както са описани по-подробно в поле 308 "Лихви" по-долу; (iii) задължения за плащане на лихва за забава, както са описани по-подробно в поле 309 "Лихви и неустойки за забава" по-долу; (iv) плащания за всякакви други такси, комисионни и разноски, дължими по Договора за Кредити, включително но не само, таксата за договарянето, такса за агента, и такса за агента по обезпеченията, които са изискуеми и изпълняеми в съответствие с Член 11.1 (Такса за договаряне) Член 11.2 (Такса за агента) и Член 11.3 (Такса за агента по обезпеченията) от Договора за Кредити в размера и в сроковете договорени в Писмото за Дължими Такси; (v) всички други разходи, разноски, такси или други подобни плащания, дължими по Договора за Кредити, включително но не само, всяка сума по повод на Разходи за прекратяване (както са дефинирани в Договора за Кредити) съгласно Член 10.4 (Разноски за прекратяване (Break Costs)), сума за доплащане или обезщетение за данъци дължими по Член 12 (Увеличение на сумата с данъци и Обезщетение (Tax Gross-up and Indemnities)), Увеличени Разходи (както са дефинирани в Договора за Кредити), дължими по Член 13 (Увеличени Разходи (Increased Costs)) други обезщетения по Член 14 (Други обезщетения (Other Indemnities)), всяка Допълваща Сума (както е дефинирано в Договора за Кредити) по член 7, (Предсрочно плащане и Прекратяване) и други разходи, дължими по чл. 16 (Разходи и Разноски) на Договора за Кредити. (В) По отношение на ЕБВР Договора за Кредит: Всички настоящи и бъдещи задължения във всеки един момент на всеки един Длъжник по всяко от ЕБВР Финансовите Документи, както безусловни така и под условие и независимо дали поети индивидуално или съвместно или като главен длъжник или поръчител или в друго качество, включително, без ограничение, задължения за плащане, изплащане или предплащане (според случая) на главница, лихви, лихви за забава, такси за поемане на ангажимент (commitment charges), такси за прекратяване (cancellation fees), предварителна комисиона (front-end commission), такси за администриране (administration fees), такси за оценка (appraisal fees), такси за предплащане (prepayment fees), компенсации (включително допълващи суми (make whole amounts) и покриващо разходи (unwinding costs)), данъци, възнаграждения за права, такси за печат или други, налози, облагания, данък добавен стойност, увеличени разходи, разходи при прекратяване (break costs) и всякакви други такси, разходи, разноски, обезщетения, неустойки, задължения произтичащи от гаранции, обезщетения, вноски или заместване и по-конкретно всяка гаранция или обезщетение произтичащо от или във връзка с ЕВБР Финансови Споразумения в общ размер не по-голям от 24,000,000 евро (двадесет и четири милиона евро). (С) По отношение на всеки Договор за Хеджиране: плащания, изискуеми и дължими към всяка Страната по Хеджиране в определен момент, включително от датата на всяко начало на принудително изпълнение по този Договор, във връзка с всякакви задължения Договорите за Хеджиране в общ размер не по-голям от 5 000 000 (пет милиона) евро. (D) Всяко плащане във връзка с разходи, свързани с учредяването, изпълнението и създаване на противопоставимост, запазване или принудително изпълнение върху обезпеченията, създадени с Договора за залог на търговско предприятие, което може да е направено от Заложния Кредитор
Поле 02100
„Всякакви плащания за лихва, дължими върху всяка една усвоена и дължима сума от главницата по заемите, отпуснати съгласно1. Съществуващия договор за търговски заем, изчисленa при годишен процент равен на сумата от:(i) КЕШ Маржин (както е дефиниран в Съществуващия договор за търговски заем) равен на 3.5% (три цяло и пет процента); и (ii) ПИК Маржин (както е дефиниран в Съществуващия договор за търговски заем) равен на 3.5% (три цяло и пет процента).2. Съществуващия ЕБВР договор за заем: изчисленa върху годишен процент равен на(i) Кеш Маржин (както е определен в Съществуващият ЕБВР договор за заем) от 3.5% (три цяло и пет процента); и (ii) ПИК Маржин (както е определен в Съществуващият ЕБВР договор за заем) от 3.5% (три цяло и пет процента). :3. Първия по ред търговски договор за заем, изчислена като годишен процент равен на сумата от:(i) Кеш Маржин (както е определен в Първия по ред търговски договор за заем) равен на 5% (пет процента); и(ii) ПИК Маржин (както е определен в Първия по ред търговски договор за заем) равен на 5% (пет процента);4. По отношение на Първия по ред ЕБВР договор за заем, изчислена върху годишен процент равен на:(i) Кеш Маржин (както е определен в Първия по ред ЕБВР договор за заем) от 5% (пет процента); и(ii) ПИК Маржин (както е определен в Съществуващият ЕБВР договор за заем) от 5% (пет процента);“1.По отношение на Съществуващия договор за търговски заем: всякакви плащания дължими върху всяка една усвоена и дължима сума от главницата на заемите, отпуснати съгласно Съществуващия договор за търговски заем, изчислен при годишен процент равен на сумата от: (i) КЕШ Маржин (както е дефиниран в Съществуващия договор за търговски заем) равен на 3.5% (три цяло и пет процента); и (ii) ПИК Маржин (както е дефиниран в Съществуващия договор за търговски заем) равен на 3.5% (три цяло и пет процента). 2. По отношение на Съществуващия ЕБВР договор за заем: (i)всякаква дължима лихва върху всяка една усвоена и дължима сума от главницата от заемите, отпуснати по Съществуващият ЕБВР договор за заем, изчислени върху годишен процент равен на Кеш Маржин (както е определен в съществуващият ЕБВР договор за заем) от 3.5% (три цяло и пет процента); (ii) всякаква лихва дължима върху всяка една усвоена и дължима сума от главницата на заемите, отпуснати по Съществуващият ЕБВР договор за заем, изчислена върху годишен процент равен на ПИК Маржин (както е определен в Съществуващият ЕБВР договор за заем) от 3.5% (три цяло и пет процента).“
Поле 02110
(a) „По отношение на Съществуващия договор за търговски заем: всякаква лихва за забава, начислена върху всяка една дължима, но неизплатена сума по всеки Финансов документ (както е определено в Съществуващия договор за търговски заем), определена в размер на 2 (два) процента годишно повече от лихвения процент, който би бил дължим, ако дължимата, но неплатена сума, би представляваше заем по Съществуващия договор за търговски заем(b) По отношение на Съществуващия ЕБВР договор за заем: всякаква лихва за забава, дължима върху всяка една сума, която е просрочена по Съществуващият ЕБВР договор за заем, изчислена в годишен процент равен на сумата от:(i) 2% (два процента); и (ii) Маржът по отношение на Заем A и Заем B, както е приложимо (тези термини са дефинирани в Съществуващия ЕБВР договор за заем);(c) По отношение на Първия по ред търговски договор за заем: лихва за забава, начислена върху всяка една просрочена сума, дължима по който и да е Финансов документ (както е определено в Първия по ред търговски договор за заем), в размер на 2 (два) процента годишно по-високо от лихвения процент, който би бил платим, ако просрочената, по време на срока на нeплащане, представляваше заем по Първия по ред търговски договор за заем;(d) По отношение на Първия по ред ЕБВР договор за заем: всякаква лихва за забава, дължима върху всяка една сума, която е просрочена по Първия по ред ЕБВР договор за заем, изчислена в годишен процент равен на сумата от: (i) 2% (два процента); и(ii) Маржът по отношение на Заем A и Заем B, както е приложимо (тези термини са дефинирани в Първия по ред ЕБВР договор за заем).“ .Задължения за изплащане на лихва за забава върху всяка забавена сума по който и да е Финансов Документ, която лихва се определя като процент, който е 2% (два процента) на година над лихвения процент, определен по-горе в Поле 210 "Лихви" на Група „Обезпечено вземане"