Поле 02010
„Лайънс Хед Инвестмънтс“ АДЛайънс Хед Инвестмънтс
Поле 02030
„Полиграфия Офис Център“ ЕООДПОЛИГРАФИЯ ОФИС ЦЕНТЪР
Поле 02050
УниКредит С.п.А. (на италиански: UniCredit S.p.A.)„Уникредит Булбанк“ АДУниКредит Булбанк
Поле 02070
30.07.2018договор02.08.2021Договор за кредит от дата 30 юли 2018 г., сключен между „УниКредит Булбанк“ АД, акционерно дружество учредено в съответствие с българското законодателство, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, община Столична, район Възраждане, пл. „Света Неделя“ № 7, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 831919536, и УниКредит С.п.А. (UniCredit S.p.A.), италианска банка, със седалище в Рим, ул. „Алесандро Спеки“ № 16 и главен офис: площад „Гае Ауленти“ № 3, Кула А, Милано, Италия, регистрационен номер 00348170101УниКредит С.п.А., като заемодатели , и "Полиграфия Офис Център" ЕООД (тогава още като Полиграфия Офис Център ЕАД) като кредитополучател („Кредитополучател“), съгласно който заемодателите са се съгласили да предоставят на Полиграфия кредити с общ размер до EUR 32 370 000 за целите и при условията, предвидени в договора за кредит, както е изменен и потвърден с договор за изменение и потвърждение от 02 август 2021 г. ("Договор за Изменение и Потвърждение") на, наред с друго, договора за кредит, като страните по Договора за Изменение и Потвърждение са се съгласили да изменят договора за кредит относно наред с други: (i) преобразуването на „Полиграфия Офис Център“ ЕАД в „Полиграфия Офис Център“ ЕООД, и (ii) предоставянето от "УниКредит Булбанк" АД на Полиграфия на допълнителен кредит в размер на 2 900 000 евро ("Транш Д"), за целите и при условията, предвидени в изменения и потвърден договор за кредит, заедно с последвалите изменения и допълнения („Договор за кредит“).друго основание
Поле 02071
24.08.201830.09.2021
Поле 02090
Всички обезпечени вземания на Заложните кредитори към Залогодателя като кредитополучател, произтичащи от Договора за кредит, както следва: 1) Задължения за изплащане на главницата Договора за кредит, в максимален размер от EUR 32 370 000 (тридесет и два милиона триста и седемдесет хиляди евро), представляващ сумата на Транш А, Транш Б и Транш С, в съответните им размери както са предвидени в Договора за кредит: Транш А - EUR 26 210 149.20 (двадесет и шест милиона двеста и десет хиляди сто четиридесет и девет евро и двадесет евроцента); Транш Б – EUR 4 989 850.74 (четири милиона деветстотин осемдесет и девет хиляди осемстотин и петдесет евро и седемдесет и четири евроцента); Транш С – EUR 1 170 000 (един милион сто и седемдесет хиляди евро); 2) задължения за плащане на еднократна такса за отказ от Кредита, в размер на EUR 25 000 (двадесет и пет хиляди евро), 3) Авансова такса в размер на 0,50% от общата сума на ангажимента, 4) Таксата за ангажимент от 0.15% годишно, върху съответния неусвоен ангажимент за Срока за усвояване, 5) Такса за предсрочно погасяване като процент от предплатената сума както следва: от датата на подписване до включително 3-тата годишнина - 1%, от датата на подписване до и включително 4-тата годишнина (но след третата годишнина) - 0.75%, По което и да е време след 4-тата годишнина от датата на подписване - 0 (zero/нула), 6) всякакви разходи, разноски, такси или подобни плащания от каквото и да е естество, дължими съгласно Договора за кредит, включително всеки ДДС, начислен по него, разумно понесени от Заложните кредитори и в рамките на съответно договорени максимални размери , и които възникват във връзка с преговори, подготовка, подписване или всяко изменение на Договора за залог на акции и/или Финансовите документи (както са дефинирани в Договора за кредит) и всеки друг свързан с тях документ, в случай че има подобен и запазването на правото на Заложните кредитори на принудително изпълнение по Договора за залог на акции и/или Финансовите документи и всеки друг свързан с тях документ, включително хонорарите за правни консултации и правни становища, всякакви разноски за сметка на тези разходи, свързани със създаването и завършването на Изискванията за създаване на противопоставимост, изисквания за запазване и изпълнение на обезпечението по силата на Договора за залог на акции от 24.08.2018 между Залогодателя, Дружеството емитент и заложните кредитори, които могат да бъдат разумно направени от Заложните кредитори и в рамките на съответно договорени максимални размери.Всички обезпечени вземания на "УниКредит Булбанк“ АД към Кредитополучателя, произтичащи от Транш Д по Договора за Кредит. Всички обезпечени вземания на "УниКредит Булбанк“ АД към Кредитополучателя, произтичащи от Транш Д по Договора за Кредит, дължими съгласно Договора за кредит и другите Финансови документи от Кредитополучателя. Без да се ограничава общият характер на изложеното по-горе, Обезпечените задълженията включват: 1. Задължения за изплащане на главницата по Транш Д по Договора за кредит, в максимален размер от 2 900 000 евро (два милиона и деветстотин хиляди евро). 2. Задължение за плащане на авансова такса в размера и в сроковете, уговорени в Писмо за такси за Транш Д (както е дефинирано в Договора за кредит); 3. Задължение за плащане на такса за ангажимент от 0,30% годишно, върху съответния неусвоен ангажимент по Транш Д на "УниКредит Булбанк“ АД в рамките на Срока за усвояване (както e дефиниран Договора за кредит); 4. Задължение за плащане на такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от погасявания размер на Заем по Транш Д по всяко време след Датата на влизане в сила на Договора за Изменение и Потвърждение на Договора за кредит (както е дефинирана в Договора за Изменение и Потвърждение на Договора за кредит); 5. Всякакви разходи, разноски, такси или подобни плащания от каквото и да е естество, дължими съгласно Договора за кредит, включително всеки ДДС, начислен по него, разумно понесени от "УниКредит Булбанк“ АД и в рамките на съответно договорени максимални размери и които възникват във връзка с преговори, подготовка, подписване или всяко изменение на Договора за залог на дружествени дялове от 30.09.2021 година и/или Финансовите документи и всеки друг свързан с тях документ, в случай че има подобен и запазването на правото на "УниКредит Булбанк“ АД на принудително изпълнение по Договора за залог на дружествени дялове от 30.09.2021 година и/или Финансовите документи и всеки друг свързан с тях документ, включително хонорарите за правни консултации и правни становища; 6. Всякакви разноски за сметка на тези разходи, свързани със създаването и завършването на изискванията за създаване на противопоставимост, изисквания за запазване и изпълнение на обезпечението по силата на Договора за залог на дружествени дялове от 30.09.2021 година, сключен между Залогодателя и "УниКредит Булбанк“ АД, които могат да бъдат направени от "УниКредит Булбанк“ АД и в рамките на съответно договорени максимални размери.евро
Поле 02100
Лихва върху всяка отпусната и неизплатена към съответния момент сума по Договора за кредит при годишен лихвен процент, равен на сумата от: По отношение на Транш А и Транш Б: - 3-месечния ЮРИБОР и Приложимата надбавка от 2,6%; По отношение на Транш С: годишна лихва в размер на сбора от ЕОНИЯ и приложимата надбавка от 2,6% на година.Задължения за плащане на лихва върху всяка отпусната и неизплатена към съответния момент сума по Транш Д по Договора за кредит, като лихвеният процент за всеки лихвен период (както е определен в Договора за кредит) за Транш Д ще бъде определен като процент на годишна база, който е сумата от сбора от 3-месечния ЮРИБОР и приложимата Надбавка от 2,8 % на година.
Поле 02110
2% (два процента) на годишна база по-висока от лихвения процент, който би бил приложим, ако изискуемата сума, по време на периода на неплащане, е представлявала Кредит.Задължения за плащане на лихва за забава, начислявана върху всяка сума, която е дължима и изискуема и не е изплатена в срок по Финансовите документи, различни от Договор за хеджинг или Транш C Заем (както е дефиниран в Договора за кредит), или акумулираната лихва по него, определена в размер от 2% (два процента) на годишна база по-висока от лихвения процент, който щеше да бъде дължим, върху всяка просрочена сума, ако по време на периода на неизпълнение такава сума би представлявала Заем.
Поле 02130
46 084 298 дружествени дялове, както и всички новопридобити от Залогодателя дружествени дялове, всеки дял на стойност 1 лв.Всички права на „Лайънс Хед Инвестмънтс“ АД, ЕИК 204831478, върху Дяловете и Допълнителните права, като: „Дялове“ означава общият брой на Съществуващите дялове и всякакви Бъдещи дялове, които във всеки един момент ще представляват 100 % (сто процента) от дяловия капитал на Дружеството („Полиграфия Офис Център“ ЕООД), и по-конкретно (A) „Съществуващи дялове“ означава 46 084 298 (четиридесет и шест милиона осемдесет и четири хиляди и двеста деветдесет и осем) дружествени дяла, с номинална стойност от BGN 1 (един български лев) всеки, които към 30.09.2021 г. – датата на подписване на Договора за залог на дружествени дялове, представляват 100 % (сто процента) от регистрирания капитал на Дружеството („Полиграфия Офис Център“ ЕООД); (В) „Бъдещи дялове“ означава всяко допълнително или заместващо дяловото участие в Дружеството (или във всеки правоприемник на Дружеството), различно от Съществуващите дялове, придобито от Залогодателя („Лайънс Хед Инвестмънтс“ АД), включително, но без ограничение, при увеличаване номиналната стойност на дяловото участие на Залогодателя („Лайънс Хед Инвестмънтс“ АД) в Дружеството („Полиграфия Офис Център“ ЕООД), или при вливане, сливане, разделяне или отделяне, или друга форма на преобразуване на Дружеството („Полиграфия Офис Център“ ЕООД), или промяна на структурата на капитала на Дружеството („Полиграфия Офис Център“ ЕООД). „Допълнителни права“ означава, във връзка с Дяловете: (A) всяко настоящо и бъдещо право за получаване на Разпределения; и (B) всяко настоящо и бъдещо право на увеличение на номиналната стойност на дяловото участие в Дружеството („Полиграфия Офис Център“ ЕООД). "Разпределения" означава всички настоящи и бъдещи парични вземания, които Залогодателят има или може да има, в качеството му на собственик на Дялове, включително, но не само, произтичащи от разпределение от дивиденти (парични или непарични), приходи от намаляване на регистрирания капитал на Дружеството, приходи произтичащи от продажба или друг вид прехвърляне на Дялове; приходи произтичащи от ликвидационни квоти и обратно изкупуване на Дялове; вземания на Залогодателя, възникващи при всякакъв вид преобразуване и промяна на правната форма съгласно Глава 16 от Търговския закон, които са платени или са платими на основание на притежаването на Дялове, и всякакви активи, получени от Залогодателя в качеството му на собственик на Дяловете в капитала при разпределение (парични или непарични), които се дължат по, или са свързани с Дяловете.
Поле 02160
До пълното погасяване на всички дължими суми по Договор за кредит.До окончателното изплащане на обезпечените вземания съгласно Договора за залог на дружествени дялове от 30.09.2021 г.
заявление от 04.10.2021 г. · вписано след 4 дни ·
партидата след това вписване